2月17日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0393，跌0.08%

发布日期：2025-03-08 02:32    点击次数：53

本站消息，2月17日，浦银安盛普兴3个月定开债券最新单位净值为1.0393元，累计净值为1.0543元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.01%，近3个月上涨1.21%，近6个月上涨1.71%，近1年上涨3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浦银安盛普兴3个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比113.0%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为李羿、陶祺、祁庆，基金经理李羿于2023年7月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.57%。基金经理陶祺于2023年6月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.57%。基金经理祁庆于2024年1月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.28%。

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